トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,986 | 275,219 |
| 減価償却費 | 73,357 | 86,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,199 | 9,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -1,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,675 | -262,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,729 | -50,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,663 | 25,575 |
| その他 | 36,881 | 8,632 |
| 小計 | 523,772 | 91,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 1,044 |
| 法人税等の支払額 | -46,930 | -38,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,776 | 53,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,616 | -11,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,053 | -17,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 965 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -169 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,838 | -78,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,315 | 8,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -16,464 | -16,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,208 | -8,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,730 | -33,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,997 | 802,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
