トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,695 | 123,827 |
| 減価償却費 | 2,591 | 15,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,922 | 8,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -86 |
| 支払利息 | 232 | 27 |
| 固定資産除却損 | － | 2,054 |
| 社債償還損 | 362 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,040 | -598,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,937 | 126,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,249 | 14,874 |
| その他 | 13,196 | -26,558 |
| 小計 | 521,985 | -333,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 86 |
| 利息の支払額 | -334 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -95,255 | -118,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,489 | -451,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,430 | -112,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -290,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,770 | -516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,201 | -448,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -85,362 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 19,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -55 |
| 配当金の支払額 | － | -15,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,687 | 3,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,600 | -897,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,276 | 422,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
