トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,420 | 509,695 |
| 減価償却費 | 1,699 | 2,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | 8,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 571 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -111 |
| 支払利息 | 1,629 | 232 |
| 株式交付費 | 6,109 | － |
| 上場関連費用 | 14,551 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 633 | － |
| 社債償還損 | － | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,048 | 44,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,569 | -77,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,069 | 21,249 |
| その他 | -3,640 | 13,196 |
| 小計 | 106,016 | 521,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 94 |
| 利息の支払額 | -940 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -7,706 | -95,255 |
| 法人税等の還付額 | 10,577 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,049 | 426,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,005 | 15,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -3,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,121 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,343 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -113,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,477 | -102,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,667 | -20,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -85,362 |
| 株式の発行による収入 | 496,646 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -324 |
| 上場関連費用の支出 | -14,551 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,428 | -105,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,955 | 218,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,675 | 1,319,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
