トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月30日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 196,420 |
| 減価償却費 | 1,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 |
| 支払利息 | 1,629 |
| 株式交付費 | 6,109 |
| 上場関連費用 | 14,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,069 |
| その他 | -3,640 |
| 小計 | 106,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 |
| 利息の支払額 | -940 |
| 法人税等の支払額 | -7,706 |
| 法人税等の還付額 | 10,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,005 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,667 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 496,646 |
| 上場関連費用の支出 | -14,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,675 |
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