トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 496,741 | -80,660 |
| 減価償却費 | 1,042 | 4,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | 4,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -56 |
| 支払利息 | 232 | － |
| 社債償還損 | 362 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,614 | -9,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,706 | -92,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,869 | 10,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -35,872 |
| その他 | 12,760 | -38,219 |
| 小計 | 512,058 | -235,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 56 |
| 利息の支払額 | -334 | － |
| 法人税等の支払額 | -60,968 | -118,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,793 | -354,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -108,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -133,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,641 | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,872 | -238,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -85,362 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 16,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | － |
| 配当金の支払額 | － | -15,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,477 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,443 | -592,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,276 | 726,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
