トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,748 | 496,741 |
| 減価償却費 | 745 | 1,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,058 | 2,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -44 |
| 支払利息 | 1,301 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 633 | － |
| 社債償還損 | － | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,222 | 76,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,305 | -97,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,615 | 19,869 |
| その他 | -28,252 | 12,760 |
| 小計 | 83,213 | 512,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 38 |
| 利息の支払額 | -536 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -60,968 |
| 法人税等の還付額 | 10,577 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,232 | 450,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,005 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -1,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,343 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -113,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,899 | -99,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,417 | -20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -85,362 |
| 株式の発行による収入 | 34,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,783 | -105,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,914 | 245,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,675 | 1,346,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
