トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,660 | -84,468 |
| 減価償却費 | 4,977 | 36,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,382 | 3,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -482 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -923 |
| 固定資産除却損 | 2,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,194 | 547,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,896 | -126,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,073 | -16,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,872 | 21,094 |
| その他 | -38,219 | -41,775 |
| 小計 | -235,892 | 337,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 923 |
| 法人税等の支払額 | -118,656 | -31,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,493 | 307,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,897 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,420 | -35,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | -169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,924 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,694 | -35,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 16,116 | 571 |
| 配当金の支払額 | -15,688 | -16,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427 | -15,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,759 | 255,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,266 | 678,237 |
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