トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,468 | 66,933 |
| 減価償却費 | 36,487 | 42,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,676 | 3,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,463 | 97,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,688 | -78,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,903 | 21,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,094 | － |
| その他 | -41,775 | -36,337 |
| 小計 | 337,962 | 116,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 1,030 |
| 法人税等の支払額 | -31,467 | -20,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,417 | 96,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,398 | -9,768 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,567 | -20,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 571 | 571 |
| 配当金の支払額 | -16,450 | -16,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,879 | -16,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,970 | 59,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,237 | 895,743 |
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