トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,763 | 163,930 |
| 減価償却費 | 126,464 | 132,740 |
| のれん償却額 | 54,105 | 68,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,276 | -2,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,460 | 17,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 459 | 13,399 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49,682 | -44,641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,553 | 70,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -1,153 |
| 支払利息 | 3,969 | 11,043 |
| のれん減損損失 | － | 13,548 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 152,306 | -236,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,176 | 118,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,330 | -11,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115,632 | 12,502 |
| その他 | -2,558 | 7,353 |
| 小計 | 321,735 | 339,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 1,153 |
| 利息の支払額 | -3,948 | -11,033 |
| 法人税等の支払額 | -46,346 | -19,569 |
| 法人税等の還付額 | 6,918 | 2,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,455 | 312,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,321 | -33,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,365 | -451,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -272,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,130 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 44,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,501 | -63,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,500 | 63,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,893 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,387 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -130,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,299 | -906,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 380,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,504 | -168,130 |
| 株式の発行による収入 | 495 | 539,755 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60,122 |
| 自己株式の処分による収入 | 110,652 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -65,703 | -68,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,939 | 762,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,096 | 168,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 780,141 | 949,063 |
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