- 3997
- 2026/08/28
- 時価
- 161億円
- PER 予
- 53.28倍
- 2017年以降
- 赤字-349.66倍
（2017-2025年） - PBR
- 6.34倍
- 2017年以降
- 1-15.28倍
（2017-2025年） - 配当 予
- 0.51%
- ROE 予
- 11.9%
- ROA 予
- 7.44%
- 資料
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- CSV,JSON
トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 297,362 | -58,908 |
| 減価償却費 | 96,761 | 99,248 |
| のれん償却額 | 21,357 | 41,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,907 | 16,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,074 | 2,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -1,026 |
| 支払利息 | － | 1,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,376 |
| 固定資産除却損 | 4,310 | － |
| 本社移転費用 | － | 100,159 |
| 損害賠償金 | 25,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,756 | -491,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,106 | 25,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,780 | 27,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -338,658 | -115,469 |
| その他 | -13,425 | 130,921 |
| 小計 | 554,995 | -225,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 1,026 |
| 利息の支払額 | － | -1,225 |
| 損害賠償金の支払額 | -25,830 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,414 | -10,299 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,769 | -207,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,434 | -10,613 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,310 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,510 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,951 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,864 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -32,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -175,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,215 | -271,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,604 | -404,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,367 | -36,541 |
| 株式の発行による収入 | 1,295 | 76 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,953 | － |
| 配当金の支払額 | -51,394 | -48,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,419 | 514,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,254 | -97,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,292 | 591,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
