営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は1,159,478千円(前連結会計年度末比266,372千円減)となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は287,844千円(前年同期は支出30,006千円)となりました。これは主に設備補助金の受取額991,032千円等によるものです。

2020/03/26 14:30