AIAIグループ（6557）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 14:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 824,995 | 2,061,101 |
| 売掛金 | 774,956 | 828,752 |
| 未収入金 | 295,322 | 62,089 |
| その他 | 288,130 | 344,302 |
| 貸倒引当金 | -268 | -268 |
| 流動資産計 | 2,183,137 | 3,295,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,076,403 | 6,865,995 |
| 減価償却累計額 | -809,407 | -1,107,608 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,266,995 | 5,758,387 |
| 機械及び装置 | 274,172 | 325,022 |
| 減価償却累計額 | -64,181 | -91,878 |
| 機械及び装置（純額） | 209,991 | 233,144 |
| 建設仮勘定 | 295,258 | 66,514 |
| 土地 | 120,198 | 120,198 |
| その他 | 617,230 | 797,913 |
| 減価償却累計額 | -152,421 | -197,157 |
| その他（純額） | 464,809 | 600,755 |
| 有形固定資産合計 | 6,357,253 | 6,779,000 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 348,423 | 307,170 |
| その他 | 168,120 | 265,415 |
| 無形固定資産合計 | 516,543 | 572,585 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 614,312 | 613,312 |
| 長期貸付金 | 128,372 | 168,292 |
| 敷金及び保証金 | 490,578 | 535,615 |
| その他 | 201,799 | 194,604 |
| 投資その他の資産合計 | 1,435,063 | 1,511,825 |
| 固定資産計 | 8,308,861 | 8,863,412 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 6,312 | 3,842 |
| 繰延資産計 | 6,312 | 3,842 |
| 資産の部合計 | 10,498,311 | 12,163,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 193,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 896,025 | 969,294 |
| 未払法人税等 | 20,286 | 23,722 |
| 未払費用 | 455,882 | 382,400 |
| 賞与引当金 | － | 79,273 |
| その他 | 627,413 | 463,687 |
| 流動負債計 | 2,192,607 | 1,918,378 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,165,425 | 8,005,593 |
| 繰延税金負債 | 228,957 | 277,179 |
| 退職給付に係る負債 | 50,980 | 64,998 |
| 資産除去債務 | 414,842 | 387,203 |
| その他 | 13,506 | 11,969 |
| 固定負債計 | 6,873,711 | 8,746,945 |
| 負債の部合計 | 9,066,319 | 10,665,324 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 329,007 | 45,315 |
| 資本剰余金 | 866,154 | 1,220,477 |
| 利益剰余金 | 202,319 | 207,647 |
| 自己株式 | － | -288 |
| 株主資本合計 | 1,397,481 | 1,473,152 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -8,699 | -7,421 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,699 | -7,421 |
| 新株予約権 | 43,209 | 32,177 |
| 純資産の部合計 | 1,431,991 | 1,497,907 |
| 負債・純資産合計 | 10,498,311 | 12,163,232 |
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