財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは507,249千円の支出(前事業年度は338,201千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出433,521千円及び差入保証金の差入による支出74,387千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは51,091千円の収入(前事業年度は343,704千円の収入)となりました。これは、長期借入れによる収入600,000千円及び新株の発行による収入49,400千円による資金の増加が、長期借入金の返済による支出576,368千円及びリース債務の返済による支出21,940千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。

2017/12/04 15:00