一家ダイニングプロジェクト（9266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,359 | 168 |
| 減価償却費 | 80,798 | 97,224 |
| 長期前払費用償却額 | 7,733 | 12,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,985 | -3,971 |
| 支払利息 | 5,643 | 4,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 43 |
| 固定資産除却損 | － | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,275 | 13,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,726 | -2,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,025 | 3,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,762 | 24,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,076 | -9,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,970 | -24,323 |
| その他 | -513 | 639 |
| 小計 | 141,578 | 116,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,754 | 3,935 |
| 利息の支払額 | -5,415 | -4,349 |
| 法人税等の支払額 | -39,545 | -72,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,372 | 44,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,339 | -262,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,130 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 81,225 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,641 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,686 | -16,025 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,262 | 27 |
| その他 | -15,779 | -12,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,094 | -299,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,027 | -310,068 |
| 株式の発行による収入 | 38,000 | 1,195 |
| その他 | -9,908 | -4,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,064 | -263,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,342 | -518,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,457 | 757,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
