一家ダイニングプロジェクト（9266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 168 | -56,268 |
| 減価償却費 | 97,224 | 105,861 |
| 長期前払費用償却額 | 12,233 | 14,239 |
| 減損損失 | － | 28,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,971 | -256 |
| 支払利息 | 4,394 | 3,065 |
| 固定資産除却損 | 258 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 35,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,906 | -6,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,675 | -2,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,137 | 1,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,756 | 36,512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,129 | -12,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,323 | -74,454 |
| その他 | 683 | 738 |
| 小計 | 116,447 | 72,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,935 | 256 |
| 利息の支払額 | -4,349 | -3,191 |
| 法人税等の支払額 | -72,010 | -61,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,023 | 8,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,305 | -384,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,130 | -960 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 64,581 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,025 | -59,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 139 |
| その他 | -12,935 | -24,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,369 | -405,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,068 | -274,426 |
| 株式の発行による収入 | 1,195 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,919 |
| その他 | -4,687 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,559 | 275,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,906 | -120,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,065 | 654,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
