一家ダイニングプロジェクト（9266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,268 | -964,886 |
| 減価償却費 | 105,861 | 111,964 |
| 長期前払費用償却額 | 14,239 | 11,575 |
| 減損損失 | 28,212 | 62,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -195 |
| 支払利息 | 3,065 | 6,468 |
| 保険差益 | － | -604 |
| 助成金収入 | － | -2,000 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 35,418 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,786 | -9,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,896 | 7,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,661 | -30,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,512 | -65,690 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,300 | 25,269 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74,454 | -64,489 |
| その他 | 738 | 2,262 |
| 小計 | 72,694 | -917,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 195 |
| 利息の支払額 | -3,191 | -7,011 |
| 保険金の受取額 | － | 604 |
| 助成金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,281 | 31,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,477 | -891,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,771 | -174,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 64,581 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,036 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,078 | -43,398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139 | 16,685 |
| その他 | -24,966 | -10,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,055 | -212,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,426 | -276,704 |
| 株式の発行による収入 | － | 369 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,919 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,590 | 1,823,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,987 | 720,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,752 | 1,330,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
