営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額、短期借入金の返済による支出、有形固定資産の取得による支出等の支出要因があるものの、長期借入金の調達、税金等調整前中間純利益1,859百万円(前年同期比40.6%増)を計上したことにより、前連結会計年度末に比べ1,347百万円増加し、当中間連結会計期間末には8,530百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,984百万円(前年同期比119.7%増)となりました。

2024/11/14 15:30