四半期報告書-第60期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,540,406 | 7,893,287 |
| 受取手形及び売掛金 | 968,534 | 1,248,916 |
| 棚卸資産 | 92,548 | 77,907 |
| その他 | 233,865 | 231,002 |
| 貸倒引当金 | △1,384 | △2,798 |
| 流動資産合計 | 7,833,970 | 9,448,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,070,317 | 1,080,996 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 604,867 | 725,495 |
| 最終処分場(純額) | 5,175,517 | 4,951,614 |
| 土地 | 2,851,551 | 4,581,169 |
| 建設仮勘定 | 1,898,153 | 2,177,653 |
| その他(純額) | 73,625 | 72,823 |
| 有形固定資産合計 | 11,674,033 | 13,589,752 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 934,520 | 1,287,663 |
| 施設設置権 | 120,300 | 90,225 |
| その他 | 33,405 | 51,610 |
| 無形固定資産合計 | 1,088,225 | 1,429,499 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 280,499 | 624,997 |
| その他 | 730,834 | 801,019 |
| 投資その他の資産合計 | 1,011,334 | 1,426,017 |
| 固定資産合計 | 13,773,592 | 16,445,269 |
| 資産合計 | 21,607,562 | 25,893,584 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 52,449 | 56,759 |
| 短期借入金 | 1,290,000 | 4,090,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 16,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 994,657 | 986,046 |
| 未払法人税等 | 489,389 | 382,010 |
| 未払金 | 525,731 | 457,168 |
| 賞与引当金 | 98,582 | 59,975 |
| その他 | 462,891 | 422,558 |
| 流動負債合計 | 3,929,701 | 6,454,517 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | 5,528,913 | 5,246,657 |
| 繰延税金負債 | - | 85,772 |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,561 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 758,000 |
| 最終処分場維持管理引当金 | 795,238 | 857,919 |
| 資産除去債務 | 112,505 | 112,530 |
| その他 | 57,306 | 48,820 |
| 固定負債合計 | 6,693,963 | 7,311,261 |
| 負債合計 | 10,623,664 | 13,765,778 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 4,934,175 | 4,905,514 |
| 利益剰余金 | 6,093,745 | 7,208,097 |
| 自己株式 | △152,190 | △103,286 |
| 株主資本合計 | 10,965,730 | 12,100,326 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 457 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 457 |
| 新株予約権 | 18,167 | 27,021 |
| 純資産合計 | 10,983,897 | 12,127,805 |
| 負債純資産合計 | 21,607,562 | 25,893,584 |
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