受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当連結会計年度末における流動資産は2,203,416千円となり、前連結会計年度末に比べ148,012千円(7.2%)増加いたしました。これは主に、売掛金の期日回収により現金及び預金が236,996千円増加し、また受取手形の期日取立てにより受取手形及び売掛金が23,361千円減少、さらに在庫の圧縮に努めた結果により製品が29,872千円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における固定資産は302,066千円となり、前連結会計年度末に比べ17,253千円(6.1%)増加いたしました。これは主に、販売及び研究開発活動の充実・強化を目的としたデモ機の購入等により有形固定資産が7,360千円増加し、また、市場販売目的のソフトウエアの制作により、ソフトウエアが5,919千円増加したことによるものであります。

2017/12/04 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、短期の支払期日であります。

2017/12/04 15:00