キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6014万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8659万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5913万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 240 | -145 | 83 | 94 | - | 775 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 632 | -155 | -246 | 477 | - | 999 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 280 | -77 | -186 | 202 | -73 | 1,014 | 通期 | 629 | -165 | 241 | 463 | -155 | 1,709 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -128 | -41 | -280 | -128 | 1,381 | 通期 | 232 | -192 | -9 | 40 | -78 | 1,726 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 282 | -99 | -47 | 183 | -64 | 1,858 | 通期 | 385 | -135 | -35 | 250 | -33 | 1,943 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 171 | -73 | -55 | 97 | -79 | 1,964 | 通期 | 794 | -160 | -236 | 634 | -157 | 2,333 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -113 | -74 | -8 | -67 | 2,286 | 通期 | 117 | -201 | -123 | -84 | -156 | 2,195 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 516 | -68 | -111 | 448 | -67 | 2,658 | 通期 | 400 | -131 | -133 | 269 | -129 | 2,402 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -59 | -160 | 327 | -69 | 2,635 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 9414万
- 2017年3月（連） +407.05%
- 4億7736万
- 2018年3月（連） -2.97%
- 4億6320万
- 2019年3月（連） -91.38%
- 3994万
- 2020年3月（連） +526.67%
- 2億5030万
- 2021年3月（連） +153.35%
- 6億3415万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8391万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億6942万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.29%
- 2017年3月（連）
- 21.95%
- 2018年3月（連）
- 19%
- 2019年3月（連）
- 6.51%
- 2020年3月（連）
- 11.09%
- 2021年3月（連）
- 21.12%
- 2022年3月（連）
- 2.95%
- 2023年3月（連）
- 11.36%