ヴィスコ・テクノロジーズ（6698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 231,101 |
| 減価償却費 | 65,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 |
| 支払利息 | 11,533 |
| 為替差損益（△は益） | 296 |
| 固定資産除却損 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,761 |
| その他 | 60,106 |
| 小計 | 323,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 |
| 利息の支払額 | -9,802 |
| 法人税等の支払額 | -34,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,315 |
| その他 | -3,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,738 |
| リース債務の返済による支出 | -198 |
| 配当金の支払額 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,269 |
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