ヴィスコ・テクノロジーズ（6698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 244,287 | -111,238 |
| 減価償却費 | 174,855 | 171,424 |
| 減損損失 | － | 106,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,140 | 5,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,229 | 2,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,356 | -10,916 |
| 支払利息 | 3,864 | 3,579 |
| 開発負担金収入 | － | -72,000 |
| 為替差損益（△は益） | -987 | -2,684 |
| 助成金収入 | -12,761 | -8,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 320 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,863 | 124,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,161 | 18,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,996 | 89,563 |
| その他 | 43,421 | 51,471 |
| 小計 | 525,847 | 366,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,450 | 11,026 |
| 利息の支払額 | -3,139 | -3,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -145,572 | 9,598 |
| 助成金の受取額 | 12,761 | 8,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,348 | 392,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200 | -2,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,715 | -32,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,702 | -90,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -437 | -1,285 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 11,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,926 | -115,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,129 | -13,353 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,328 | -254,177 |
| 株式の発行による収入 | 1,955 | 1,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,924 | -149,974 |
| 配当金の支払額 | -50,387 | -49,095 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,421 | -4,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,234 | -139,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,422 | 66,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,609 | 204,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401,749 | 2,606,083 |
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