ヴィスコ・テクノロジーズ（6698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,621 | -65,733 |
| 減価償却費 | 85,617 | 86,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | 2,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,007 | 1,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,994 | -5,588 |
| 支払利息 | 1,935 | 1,810 |
| 為替差損益（△は益） | -1,641 | -1,853 |
| 助成金収入 | -97 | -8,752 |
| 開発負担金収入 | － | -72,000 |
| 固定資産除却損 | 15 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,800 | 385,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,622 | 90,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,335 | -22,468 |
| その他 | 1,610 | -26,398 |
| 小計 | 579,715 | 365,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,994 | 5,588 |
| 利息の支払額 | -1,562 | -1,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,205 | 8,499 |
| 助成金の受取額 | 97 | 8,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,039 | 386,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,109 | -21,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,666 | -47,649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -425 | -926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 11,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,792 | -59,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,930 | -7,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,664 | -11,664 |
| 株式の発行による収入 | 1,955 | 1,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,924 | -93,604 |
| 配当金の支払額 | -50,309 | -49,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,872 | -160,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,258 | 65,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,632 | 232,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401,749 | 2,634,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
