ヴィスコ・テクノロジーズ（6698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,733 | -66,892 |
| 減価償却費 | 86,417 | 60,668 |
| 減損損失 | － | 13,739 |
| 公開買付関連費用 | － | 144,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -3,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | 737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,588 | -3,149 |
| 支払利息 | 1,810 | 2,760 |
| 為替差損益（△は益） | -1,853 | 4,819 |
| 助成金収入 | -8,752 | -570 |
| 開発負担金収入 | -72,000 | － |
| 固定資産除却損 | 106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,703 | 200,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,305 | -141,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,468 | -24,078 |
| その他 | -26,398 | 5,075 |
| 小計 | 365,187 | 194,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,588 | 3,145 |
| 利息の支払額 | -1,428 | -2,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,499 | 3,777 |
| 助成金の受取額 | 8,752 | 570 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -144,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,599 | 54,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -600 | 1,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,224 | -14,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,649 | -57,311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -926 | -222 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,266 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,133 | -70,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,318 | -4,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,664 | -16,662 |
| 株式の発行による収入 | 1,504 | 3,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,604 | -95 |
| 配当金の支払額 | -49,066 | -59,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,148 | -77,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,512 | 84,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,829 | -9,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,634,579 | 2,596,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
