ヴィスコ・テクノロジーズ（6698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,034 | 15,621 |
| 減価償却費 | 84,167 | 85,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -528 | 1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,600 | 1,860 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,950 | 3,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,389 | -4,994 |
| 支払利息 | 3,171 | 1,935 |
| 為替差損益（△は益） | 490 | -1,641 |
| 助成金収入 | -8,996 | -97 |
| 固定資産除却損 | 1,091 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,706 | 491,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,781 | -18,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,414 | 2,335 |
| その他 | 37,645 | 1,610 |
| 小計 | 210,694 | 579,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,388 | 4,994 |
| 利息の支払額 | -2,941 | -1,562 |
| 法人税等の支払額 | -113,916 | -67,205 |
| 助成金の受取額 | 8,996 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,222 | 516,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -601 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,744 | -11,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,402 | -55,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,591 | -425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8 |
| その他 | 74 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,264 | -67,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,395 | -6,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,144 | -11,664 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,418 | -143,924 |
| 自己株式の売却による収入 | 31,350 | － |
| 配当金の支払額 | -49,920 | -50,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,528 | -110,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,298 | 125,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,272 | 462,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,195,140 | 2,657,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
