オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,748,094 | 11,487,597 |
| 減価償却費 | 251,925 | 250,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238,777 | -69,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,685 | -109,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,997 | -104,926 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 580,691 | -147,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,333 | 9,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,937 | -257,274 |
| 受取利息 | -40,326 | -57,012 |
| 支払利息 | 33,620 | 10,792 |
| 為替差損益（△は益） | 561,696 | 163,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147,793 | 122,770 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -456,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,098,543 | 2,284,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,958 | 9,164,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,018,690 | 1,179,777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,851,090 | -6,132,101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,768,797 | 169,715 |
| その他 | -726,670 | 979,815 |
| 小計 | 13,336,174 | 18,487,307 |
| 利息の受取額 | 40,326 | 57,012 |
| 利息の支払額 | -30,759 | -10,792 |
| 法人税等の支払額 | -3,773,690 | -2,300,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,572,051 | 16,232,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,423 | -149,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,671 | 9,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,032 | -23,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -788,669 | -146,436 |
| 出資金の払込による支出 | -1,569,330 | -2,140,172 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 89,220 |
| 貸付けによる支出 | -230,504 | -70,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,964,287 | -2,431,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,400,000 | -156,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,992 | -190,992 |
| リース債務の返済による支出 | -8,870 | -23,412 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| ストックオプションの行使による収入 | 178,560 | 303,045 |
| 配当金の支払額 | -1,632,572 | -2,279,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,053,874 | -2,358,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -707,182 | -213,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,153,292 | 11,229,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,740,508 | 26,969,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
