キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 13:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億686万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億9929万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億8042万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 708 | -810 | 1,669 | -102 | - | 5,133 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | -1,940 | 929 | 1,459 | -1,011 | - | 5,358 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 4,696 | -2,768 | 12,447 | 1,928 | -1,881 | 19,894 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -2,304 | -927 | -5,414 | -3,231 | -193 | 11,023 | 通期 | 9,572 | -2,964 | -10,054 | 6,608 | -405 | 15,741 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 14,232 | -1,080 | -2,390 | 13,153 | -73 | 26,089 | 通期 | 16,233 | -2,432 | -2,359 | 13,801 | -221 | 26,970 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 696 | -462 | -2,529 | 234 | -438 | 24,520 | 通期 | -535 | -1,048 | -2,467 | -1,583 | -764 | 22,723 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 10,745 | -441 | -2,151 | 10,304 | -418 | 31,528 | 通期 | 10,686 | 376 | -2,735 | 11,061 | -969 | 32,274 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 3,896 | -568 | -2,175 | 3,328 | -556 | 35,319 | 通期 | 8,561 | -4,396 | -2,173 | 4,165 | -5,791 | 34,923 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 495 | -959 | -1,916 | -464 | -578 | 33,421 | 通期 | 3,180 | -3,599 | -2,207 | -419 | -3,113 | 32,976 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -1億203万
- 2016年12月（連） -891.01%
- -10億1119万
- 2017年12月（連） プラ転
- 19億2765万
- 2018年12月（連） +242.79%
- 66億776万
- 2019年12月（連） +108.86%
- 138億107万
- 2020年12月（連） マイ転
- -15億8288万
- 2021年12月（連） プラ転
- 110億6122万
- 2022年12月（連） -62.34%
- 41億6516万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4億1887万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 4.63%
- 2016年12月（連）
- -13.02%
- 2017年12月（連）
- 14.07%
- 2018年12月（連）
- 21.38%
- 2019年12月（連）
- 37.91%
- 2020年12月（連）
- -1.43%
- 2021年12月（連）
- 34.59%
- 2022年12月（連）
- 24.96%
- 2023年12月（連）
- 8.64%