オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,872,288 | 4,423,595 |
| 減価償却費 | 163,220 | 222,446 |
| のれん償却額 | 81,044 | 83,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,731 | 60,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,799 | -19,889 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -168,983 | -67,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,792 | 14,660 |
| 固定資産売却益 | -9,000 | -75 |
| 固定資産除却損 | 52,329 | 1,617 |
| 受取利息 | -8,896 | -42,511 |
| 支払利息 | 3,239 | 2,957 |
| 為替差損益（△は益） | -439,019 | -795,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,097 | -48,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,761,026 | 1,304,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -444,758 | -4,016,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 880,054 | 375,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,419,016 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,249,445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 123,792 | 444,098 |
| その他 | -240,291 | 83,861 |
| 小計 | 11,071,020 | 5,276,047 |
| 利息の受取額 | 8,896 | 42,511 |
| 利息の支払額 | -3,239 | -2,957 |
| 法人税等の支払額 | -331,700 | -1,419,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,744,977 | 3,895,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,038 | -549,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,846 | -6,815 |
| 出資金の払込による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 敷金の差入による支出 | -19,943 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,829 | -567,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,158 | -10,761 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37,200 | 29,760 |
| 配当金の支払額 | -2,143,600 | -2,161,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,150,558 | -2,175,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651,696 | 1,892,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,805,286 | 3,045,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,273,511 | 35,319,144 |
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