オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,951,408 | 3,872,288 |
| 減価償却費 | 119,086 | 163,220 |
| のれん償却額 | － | 81,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,943 | -44,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,727 | 2,799 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -94,803 | -168,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,307 | 12,792 |
| 固定資産売却益 | － | -9,000 |
| 固定資産除却損 | 1,039 | 52,329 |
| 受取利息 | -28,752 | -8,896 |
| 支払利息 | 3,595 | 3,239 |
| 為替差損益（△は益） | 76,932 | -439,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,446 | 55,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,806 | 5,761,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,890,492 | -444,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,575,477 | 880,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,130,969 | 1,419,016 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 89,344 | 123,792 |
| その他 | -449,480 | -240,291 |
| 小計 | 1,243,500 | 11,071,020 |
| 利息の受取額 | 28,752 | 8,896 |
| 利息の支払額 | -3,595 | -3,239 |
| 法人税等の支払額 | -572,811 | -331,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,846 | 10,744,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,252 | -414,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,724 | -3,846 |
| 出資金の払込による支出 | -24,000 | -12,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -19,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,976 | -440,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,864 | -33,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,882 | -11,158 |
| ストックオプションの行使による収入 | 77,805 | 37,200 |
| 配当金の支払額 | -2,541,079 | -2,143,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,529,172 | -2,150,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,400 | 651,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,449,703 | 8,805,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,722,838 | 31,528,124 |
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