オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,617,673 | 3,951,408 |
| 減価償却費 | 132,077 | 119,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,730 | -2,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,392 | 116,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,926 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -87,001 | -94,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,743 | -4,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -257,274 | － |
| 受取利息 | -31,127 | -28,752 |
| 支払利息 | 7,129 | 3,595 |
| 為替差損益（△は益） | 364,401 | 76,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155,640 | 51,446 |
| 持分変動損益（△は益） | -355,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,536 | -139,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,481,708 | -2,890,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,091,021 | 1,575,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,410,822 | -1,130,969 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 355,380 | 89,344 |
| その他 | 589,446 | -448,440 |
| 小計 | 15,354,845 | 1,243,500 |
| 利息の受取額 | 31,127 | 28,752 |
| 利息の支払額 | -7,129 | -3,595 |
| 法人税等の支払額 | -1,146,553 | -572,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,232,291 | 695,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,493 | -415,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,838 | -22,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,000 |
| 出資金の払込による支出 | -1,006,435 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,766 | -461,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,496 | -53,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -12,303 | -11,882 |
| ストックオプションの行使による収入 | 161,820 | 77,805 |
| 配当金の支払額 | -2,275,831 | -2,541,079 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,902 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,941 | -2,529,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414,009 | -154,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,348,573 | -2,449,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,969,840 | 24,520,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
