オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,423,595 | 4,263,480 |
| 減価償却費 | 222,446 | 363,419 |
| のれん償却額 | 83,852 | 91,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,181 | 88,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,889 | -98,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -160,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -67,722 | 140,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,660 | 15,193 |
| 固定資産売却益 | -75 | － |
| 固定資産除却損 | 1,617 | 343 |
| 受取利息 | -42,511 | -59,892 |
| 支払利息 | 2,957 | 2,534 |
| 為替差損益（△は益） | -795,770 | -230,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,653 | 16,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,304,832 | 1,173,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,016,024 | -174,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,144 | -3,452,158 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,249,445 | -2,292,844 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 444,098 | 563,402 |
| その他 | 83,861 | 1,218,217 |
| 小計 | 5,276,047 | 1,468,586 |
| 利息の受取額 | 42,511 | 59,892 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -2,534 |
| 法人税等の支払額 | -1,419,609 | -1,030,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895,992 | 495,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,200 | -540,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,815 | -36,615 |
| 出資金の払込による支出 | -12,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -381,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,939 | -958,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,761 | -7,292 |
| ストックオプションの行使による収入 | 29,760 | 11,160 |
| 配当金の支払額 | -2,161,306 | -2,173,079 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 252,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175,308 | -1,916,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,892,888 | 878,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,045,632 | -1,502,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,922,724 | 33,420,665 |
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