オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,263,480 | 4,413,218 |
| 減価償却費 | 363,419 | 372,555 |
| のれん償却額 | 91,052 | 102,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,299 | -63,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,126 | -129,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -160,700 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 140,203 | 12,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,193 | -662 |
| 固定資産除却損 | 343 | 3,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,892 | -56,041 |
| 支払利息 | 2,534 | 2,504 |
| 為替差損益（△は益） | -230,381 | -456,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,985 | -127,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173,818 | 1,161,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,260 | 446,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,452,158 | 51,498 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,292,844 | -4,192,062 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 563,402 | 133,373 |
| その他 | 1,218,217 | 109,837 |
| 小計 | 1,468,586 | 1,785,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,892 | 56,041 |
| 利息の支払額 | -2,534 | -2,504 |
| 法人税等の支払額 | -1,030,717 | -486,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,226 | 1,352,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -31,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,896 | -1,505,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,615 | -1,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -110,572 |
| 貸付けによる支出 | -381,416 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -40,037 |
| 敷金の回収による収入 | － | 51,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,927 | -1,618,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,292 | -1,058 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,160 | 22,320 |
| 配当金の支払額 | -2,173,079 | -2,189,719 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 252,789 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,916,422 | -2,168,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 878,064 | 1,559,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502,058 | -874,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,420,665 | 32,102,194 |
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