オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,413,218 | 1,106,958 |
| 減価償却費 | 372,555 | 526,358 |
| のれん償却額 | 102,763 | 101,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,143 | -359,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,434 | 18,828 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,648 | -43,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -662 | 5,574 |
| 固定資産除却損 | 3,907 | 5,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,041 | -115,720 |
| 支払利息 | 2,504 | 98,253 |
| 為替差損益（△は益） | -456,339 | 333,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127,046 | -53,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,161,682 | 229,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 446,696 | -244,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,498 | 1,368,467 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,192,062 | 2,315,281 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 133,373 | 407,498 |
| その他 | 109,837 | 225,870 |
| 小計 | 1,785,953 | 5,926,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,041 | 115,720 |
| 利息の支払額 | -2,504 | -3,651 |
| 法人税等の支払額 | -486,497 | -703,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,992 | 5,335,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,500 | -501,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,900 | 1,933,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505,415 | -360,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,572 | -3,335,540 |
| 出資金の払込による支出 | － | -24,000 |
| 敷金の差入による支出 | -40,037 | － |
| 敷金の回収による収入 | 51,656 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618,107 | -2,287,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,058 | -6,556 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,188,165 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,320 | 106,950 |
| 配当金の支払額 | -2,189,719 | -1,086,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168,457 | -5,173,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,559,428 | -1,032,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874,142 | -3,158,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,102,194 | 24,877,249 |
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