オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,997,508 | 8,184,867 |
| 減価償却費 | 801,608 | 1,016,639 |
| のれん償却額 | 189,816 | 204,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,315 | -9,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,794 | -86,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -160,700 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 110,449 | -134,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,487 | 8,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 32 |
| 固定資産除却損 | 53,868 | 5,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,119 | -118,533 |
| 支払利息 | 5,098 | 60,146 |
| 為替差損益（△は益） | -26,969 | -456,418 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,841 | -1,195,004 |
| 債務勘定整理益 | -63,367 | -34,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,982,531 | 1,017,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,127,777 | 3,076,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,203,185 | -543,607 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,475,678 | -5,142,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 477,961 | -92,454 |
| その他 | 140,051 | -136,987 |
| 小計 | 4,834,500 | 5,624,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,119 | 118,533 |
| 利息の支払額 | -5,098 | -5,446 |
| 法人税等の支払額 | -1,772,102 | -687,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180,420 | 5,049,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,880 | -4,559,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 141,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115,718 | -3,115,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,896 | -2,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,562 |
| 出資金の払込による支出 | -12,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 46,676 | － |
| 貸付けによる支出 | -388,472 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -40,037 |
| 敷金の回収による収入 | － | 51,656 |
| その他の支出 | － | -25,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,599,290 | -7,700,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,477 | -13,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -4,794,080 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 140,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 62,310 | 126,480 |
| 配当金の支払額 | -2,173,698 | -3,333,876 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -465,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 246,962 | － |
| その他の金融取引に係る収入 | － | 4,208,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,206,861 | -3,806,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679,344 | 1,516,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,946,387 | -4,940,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,976,337 | 28,035,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
