オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,184,867 | 4,220,689 |
| 減価償却費 | 1,016,639 | 1,043,172 |
| のれん償却額 | 204,716 | 158,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,345 | -134,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,007 | 82,012 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -134,683 | -13,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,005 | -3,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | -249 |
| 固定資産除却損 | 5,789 | 7,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,533 | -257,678 |
| 支払利息 | 60,146 | 202,209 |
| 為替差損益（△は益） | -456,418 | 9,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,195,004 | 127,244 |
| 債務勘定整理益 | -34,960 | -13,530 |
| 出資金売却益 | － | -1,025,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,017,465 | -554,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,076,624 | -672,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,607 | 2,897,437 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,142,133 | 2,057,217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -92,454 | -419,879 |
| その他 | -136,987 | 1,891,463 |
| 小計 | 5,624,151 | 9,600,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,533 | 307,245 |
| 利息の支払額 | -5,446 | -7,437 |
| 法人税等の支払額 | -687,570 | -1,371,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,049,667 | 8,528,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,559,035 | -502,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,520 | 4,945,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115,309 | -989,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,981 | -4,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,562 | -3,426,086 |
| 出資金の払込による支出 | － | -24,000 |
| 出資金の売却による収入 | － | 256,886 |
| 敷金の差入による支出 | -40,037 | － |
| 敷金の回収による収入 | 51,656 | － |
| その他の支出 | -25,960 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,700,710 | 256,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,046 | -13,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,794,080 | -4,188,383 |
| ストックオプションの行使による収入 | 126,480 | 106,950 |
| 配当金の支払額 | -3,333,876 | -2,163,042 |
| その他の金融取引に係る収入 | 4,208,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,806,523 | -6,258,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,516,936 | 873,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,940,630 | 3,401,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,035,706 | 31,436,922 |
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