オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,404,939 | 5,997,508 |
| 減価償却費 | 525,368 | 801,608 |
| のれん償却額 | 172,383 | 189,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163,133 | 54,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,927 | -88,794 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 160,700 | -160,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,749 | 110,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,734 | 25,487 |
| 固定資産売却益 | -77 | － |
| 固定資産除却損 | 1,727 | 53,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,392 | -123,119 |
| 支払利息 | 5,924 | 5,098 |
| 為替差損益（△は益） | -435,438 | -26,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206,537 | 9,841 |
| 債務勘定整理益 | -177,533 | -63,367 |
| 持分変動損益（△は益） | -26,142 | － |
| 出資金売却益 | -662,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,808,869 | 2,982,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,165,566 | 3,127,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,222,503 | -4,203,185 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,410,512 | -4,475,678 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,821 | 477,961 |
| その他 | 259,089 | 140,051 |
| 小計 | 10,864,427 | 4,834,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,392 | 123,119 |
| 利息の支払額 | -5,924 | -5,098 |
| 法人税等の支払額 | -2,428,152 | -1,772,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,560,742 | 3,180,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -77,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,379,579 | -3,115,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,154 | -51,896 |
| 出資金の払込による支出 | -24,000 | -12,000 |
| 出資金の売却による収入 | 834,084 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 46,676 |
| 貸付けによる支出 | － | -388,472 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -804,002 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,395,574 | -3,599,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,097 | -16,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -59 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 140,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 63,240 | 62,310 |
| 配当金の支払額 | -2,163,651 | -2,173,698 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -465,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 246,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172,590 | -2,206,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 656,634 | 679,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,649,212 | -1,946,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,922,724 | 32,976,337 |
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