オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,773,149 | 9,404,939 |
| 減価償却費 | 321,407 | 525,368 |
| のれん償却額 | 162,113 | 172,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,817 | 163,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,191 | 121,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 160,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -163,187 | -23,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,152 | 24,734 |
| 固定資産売却益 | -9,000 | -77 |
| 固定資産除却損 | 59,170 | 1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,454 | -130,392 |
| 支払利息 | 7,874 | 5,924 |
| 為替差損益（△は益） | -701,187 | -435,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81,104 | -206,537 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -222,528 |
| 債務勘定整理益 | － | -177,533 |
| 持分変動損益（△は益） | -22,747 | -26,142 |
| 出資金売却益 | -899,200 | -662,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,411,177 | -1,808,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -721,325 | -7,165,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 697,615 | 1,222,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 819,103 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,410,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -411,777 | 27,821 |
| その他 | -867,923 | 481,618 |
| 小計 | 11,516,690 | 10,864,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,454 | 130,392 |
| 利息の支払額 | -7,874 | -5,924 |
| 法人税等の支払額 | -855,617 | -2,428,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,685,652 | 8,560,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -939,529 | -4,379,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,791 | -22,154 |
| 出資金の払込による支出 | -12,000 | -24,000 |
| 出資金の売却による収入 | 1,361,836 | 834,084 |
| 敷金の差入による支出 | -19,943 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -804,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,572 | -4,395,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -54,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,213 | -18,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -80 |
| ストックオプションの行使による収入 | 62,220 | 63,240 |
| 配当金の支払額 | -2,145,020 | -2,163,651 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -565,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,735,202 | -2,172,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,224,651 | 656,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,550,673 | 2,649,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,273,511 | 34,922,724 |
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