オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 5,719,180 |
| 減価償却費 | 121,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -164,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,870 |
| 受取利息 | -20,382 |
| 支払利息 | 18,783 |
| 為替差損益（△は益） | 166,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,063,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,327,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,920,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,517,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,144,244 |
| その他 | -833,527 |
| 小計 | -341,197 |
| 利息の受取額 | 20,382 |
| 利息の支払額 | -20,144 |
| 法人税等の支払額 | -1,963,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,304,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,889 |
| 出資金の払込による支出 | -681,560 |
| 貸付けによる支出 | -51,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,246 |
| リース債務の返済による支出 | -6,515 |
| ストックオプションの行使による収入 | 139,500 |
| 配当金の支払額 | -1,632,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,413,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,871,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,022,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
