オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,126,632 | 10,748,094 |
| 減価償却費 | 257,843 | 251,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,992 | 238,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246,754 | 34,685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 141,825 | -59,997 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49,092 | 580,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,634 | 13,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,103 | 21,937 |
| 受取利息 | -24,043 | -40,326 |
| 支払利息 | 60,820 | 33,620 |
| 為替差損益（△は益） | -102,215 | 561,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,327 | 147,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,094,518 | -4,098,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,070,472 | 27,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,329,330 | -5,018,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,948,216 | 8,851,090 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,314,503 | 1,768,797 |
| その他 | 963,208 | -726,670 |
| 小計 | 5,826,858 | 13,336,174 |
| 利息の受取額 | 24,043 | 40,326 |
| 利息の支払額 | -63,682 | -30,759 |
| 法人税等の支払額 | -1,091,291 | -3,773,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,695,928 | 9,572,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,820,672 | -381,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,076 | -24,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,600 | -788,669 |
| 出資金の払込による支出 | -677,220 | -1,569,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,300 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -230,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,768,269 | -2,964,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,808,047 | -8,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,992 | -190,992 |
| リース債務の返済による支出 | -9,165 | -8,870 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,246,272 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 178,560 |
| 配当金の支払額 | -332,528 | -1,632,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,446,633 | -10,053,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,906 | -707,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,536,199 | -4,153,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,893,800 | 15,740,508 |
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