オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,487,597 | 8,677,818 |
| 減価償却費 | 250,089 | 243,546 |
| のれん償却額 | － | 38,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,357 | -7,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,853 | -11,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,926 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -147,431 | -80,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,060 | 9,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -257,274 | － |
| 受取利息 | -57,012 | -42,461 |
| 支払利息 | 10,792 | 7,174 |
| 為替差損益（△は益） | 163,468 | 211,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 122,770 | 40,843 |
| 持分変動損益（△は益） | -456,570 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -66,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,284,558 | -5,503,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,164,189 | 4,101,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,179,777 | -1,061,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,132,101 | -5,074,950 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 169,715 | -134,499 |
| その他 | 979,815 | 363,203 |
| 小計 | 18,487,307 | 1,710,395 |
| 利息の受取額 | 57,012 | 42,461 |
| 利息の支払額 | -10,792 | -7,174 |
| 法人税等の支払額 | -2,300,897 | -2,281,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,232,629 | -535,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,513 | -760,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,884 | 40,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,918 | -33,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,436 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2,140,172 | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,220 | 78,015 |
| 貸付けによる支出 | -70,620 | -78,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -270,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,431,556 | -1,047,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,992 | -86,864 |
| リース債務の返済による支出 | -23,412 | -21,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -151 |
| ストックオプションの行使による収入 | 303,045 | 185,175 |
| 配当金の支払額 | -2,279,091 | -2,543,479 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,902 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,358,581 | -2,466,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213,158 | -197,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,229,332 | -4,247,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,969,840 | 22,722,838 |
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