オプトラン（6235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,045,185 | 5,624,434 |
| 減価償却費 | 213,540 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,467 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,650 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,021 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,228 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,940 | |
| 受取利息 | -37,834 | |
| 支払利息 | 13,329 | |
| 為替差損益（△は益） | 44,100 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,850 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,793,698 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,483,946 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,853,840 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 494,048 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,934 | |
| その他 | -501,231 | |
| 利息の受取額 | 37,834 | |
| 小計 | -1,253,417 | |
| 利息の支払額 | -13,329 | |
| 法人税等の支払額 | -711,114 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,027 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,224,960 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,027 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,143 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,041 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 928,830 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,487,867 | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,160 | |
| リース債務の返済による支出 | -3,754 | |
| 配当金の支払額 | -237,520 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,840 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,592 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222,777 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,618 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,357,601 |
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