ブルーテック（3999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月29日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -100,941 | 114,159 |
| 減価償却費 | 78,590 | |
| 減損損失 | 86,579 | |
| のれん償却額 | 6,000 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,208 | |
| 受取利息 | -12 | |
| 支払利息 | 1,866 | |
| 為替差損益（△は益） | 2,493 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,853 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,228 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,012 | |
| その他 | 14,766 | |
| 小計 | 64,644 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | |
| 利息の支払額 | -1,665 | |
| 法人税等の支払額 | -1,963 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,026 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,705 | |
| 事業譲受による支出 | -55,000 | |
| その他 | -676 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,381 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,295 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,291 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,413 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,941 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
