キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:18
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7364万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億258万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7772万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 88 | -66 | -26 | 23 | - | 129 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 61 | -114 | 51 | -53 | - | 127 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 228 | -54 | -68 | 174 | -54 | 233 |
| 2018年 9月期 連/個 | 2Q | 81 | -68 | 512 | 13 | -38 | 758 | 通期 | -74 | -238 | 1,015 | -312 | -107 | 936 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | -70 | 60 | 269 | -10 | -1 | 1,195 | 2Q | -14 | -14 | 229 | -28 | -36 | 1,137 | 3Q | 66 | -22 | 162 | 44 | -5 | 1,142 | 通期 | 20 | -117 | 155 | -97 | -149 | 994 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 24 | 19 | -57 | 43 | -2 | 979 | 2Q | 114 | -90 | -14 | 24 | -5 | 1,004 | 3Q | 84 | -158 | -73 | -73 | -11 | 847 | 通期 | 115 | -228 | -132 | -113 | -440 | 749 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | -146 | -90 | 274 | -236 | -28 | 786 | 2Q | -40 | -185 | 354 | -225 | -29 | 877 | 3Q | -70 | -587 | 605 | -656 | -31 | 698 | 通期 | 29 | -904 | 805 | -875 | -416 | 678 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 58 | 0 | 263 | 58 | 0 | 999 | 2Q | 219 | -108 | 154 | 111 | -1 | 944 | 3Q | 239 | -171 | 103 | 68 | -4 | 849 | 通期 | 330 | -277 | -9 | 53 | -408 | 723 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 78 | -103 | -74 | -25 | -1 | 624 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年9月（個）
- 2252万
- 2016年9月（個） マイ転
- -5335万
- 2017年9月（個） プラ転
- 1億7401万
- 2018年9月（連） マイ転
- -3億1204万
- 2019年9月（連）
- -9672万
- 2020年9月（連） -16.54%
- -1億1272万
- 2021年9月（連） -676.39%
- -8億7518万
- 2022年9月（連） プラ転
- 5308万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 16.73%
- 2016年9月（個）
- 10.37%
- 2017年9月（個）
- 28.78%
- 2018年9月（連）
- -7.68%
- 2019年9月（連）
- 0.93%
- 2020年9月（連）
- 5.45%
- 2021年9月（連）
- 1.16%
- 2022年9月（連）
- 10.19%