ブルーテック（3999）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,250 | 52,553 |
| 減価償却費 | 52,432 | 66,161 |
| 減損損失 | 6,493 | － |
| のれん償却額 | 22,157 | 51,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | -5,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | 5,895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194 | -8,477 |
| 株式交付費 | 6,723 | － |
| 助成金収入 | -6,944 | -4,545 |
| 受取利息 | -5 | -103 |
| 保険解約返戻金 | -45,986 | － |
| 支払利息 | 3,268 | 8,085 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | 747 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -822 | 1,585 |
| リース解約損 | － | 1,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,632 | 5,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 8,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,733 | 7,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,673 | 16,618 |
| 退職給付制度終了損 | － | 7,029 |
| その他 | -6,512 | -46,923 |
| 小計 | 68,488 | 168,224 |
| 利息の受取額 | 5 | 103 |
| 利息の支払額 | -4,446 | -7,530 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -100,000 | -130,000 |
| 助成金の受取額 | 6,944 | 4,545 |
| 法人税等の支払額 | -45,335 | -15,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,344 | 20,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,528 | -9,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,188 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,723 | -78,309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,929 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,052 | -480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,378 | 10,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,000 | -126,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,606 | -150,505 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 160,646 | 230,458 |
| その他 | － | 4,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,698 | -116,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,550 | -357,345 |
| リース債務の返済による支出 | -5,362 | -14,386 |
| 株式の発行による収入 | 541,524 | 26,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,526 | 154,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,483 | 57,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,707 | 993,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
