有価証券報告書-第12期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月25日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 83,250 |
減価償却費 | 52,432 |
減損損失 | 6,493 |
のれん償却額 | 22,157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 185 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,046 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 194 |
株式交付費 | 6,723 |
助成金収入 | -6,944 |
受取利息 | -5 |
保険解約返戻金 | -45,986 |
支払利息 | 3,268 |
為替差損益(△は益) | -111 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -822 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,733 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,673 |
その他 | -6,512 |
小計 | 68,488 |
利息の受取額 | 5 |
利息の支払額 | -4,446 |
役員退職慰労金の支払額 | -100,000 |
助成金の受取額 | 6,944 |
法人税等の支払額 | -45,335 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -50,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,188 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,723 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -30,052 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,378 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,606 |
保険積立金の解約による収入 | 160,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -21,550 |
リース債務の返済による支出 | -5,362 |
株式の発行による収入 | 541,524 |
自己株式の取得による支出 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,526 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 702,483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,707 |