ブルーテック（3999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 83,250 |
| 減価償却費 | 52,432 |
| 減損損失 | 6,493 |
| のれん償却額 | 22,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194 |
| 株式交付費 | 6,723 |
| 助成金収入 | -6,944 |
| 受取利息 | -5 |
| 保険解約返戻金 | -45,986 |
| 支払利息 | 3,268 |
| 為替差損益（△は益） | -111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,673 |
| その他 | -6,512 |
| 小計 | 68,488 |
| 利息の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -4,446 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -100,000 |
| 助成金の受取額 | 6,944 |
| 法人税等の支払額 | -45,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,052 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,606 |
| 保険積立金の解約による収入 | 160,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,550 |
| リース債務の返済による支出 | -5,362 |
| 株式の発行による収入 | 541,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
