有価証券報告書-第12期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月25日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 935,707 |
| 売掛金 | 139,655 |
| 仕掛品 | 610 |
| 前払費用 | 25,922 |
| 繰延税金資産 | 23,712 |
| その他 | 16,180 |
| 貸倒引当金 | -588 |
| 流動資産計 | 1,141,201 |
| 固定資産 | |
| 建物（純額） | 60,788 |
| 工具 | 5,067 |
| リース資産（純額） | 38,249 |
| 有形固定資産合計 | 104,105 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 238,996 |
| ソフトウエア | 83,017 |
| その他 | 31,368 |
| 無形固定資産合計 | 353,383 |
| 投資有価証券 | 28,000 |
| 敷金及び保証金 | 30,052 |
| その他 | 15,028 |
| 投資その他の資産合計 | 73,080 |
| 固定資産計 | 530,568 |
| 資産の部合計 | 1,671,770 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 17,008 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 68,200 |
| リース債務 | 8,264 |
| 未払金 | 25,018 |
| 未払費用 | 13,794 |
| 未払法人税等 | 9,375 |
| 前受金 | 15,997 |
| 賞与引当金 | 19,165 |
| その他 | 10,874 |
| 流動負債計 | 187,699 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 431,250 |
| リース債務 | 33,909 |
| 資産除去債務 | 23,456 |
| その他 | 283 |
| 固定負債計 | 488,899 |
| 負債の部合計 | 676,598 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 650,944 |
| 資本剰余金 | 641,044 |
| 利益剰余金 | -296,731 |
| 株主資本合計 | 995,171 |
| 自己株式 | -85 |
| 純資産の部合計 | 995,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,770 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 233,224 | 530,393 |
| 受取手形 | 323 | － |
| 売掛金 | 87,072 | 107,240 |
| 仕掛品 | 393 | 610 |
| 前渡金 | 762 | － |
| 前払費用 | 16,981 | 25,069 |
| 繰延税金資産 | 18,692 | 16,272 |
| その他 | 317 | 14,983 |
| 貸倒引当金 | -402 | -588 |
| 流動資産計 | 357,364 | 693,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 11,168 | 60,788 |
| 工具 | 914 | 5,067 |
| リース資産（純額） | 6,125 | 38,249 |
| 有形固定資産合計 | 18,207 | 104,105 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 38,000 | 27,000 |
| ソフトウエア | 84,050 | 83,017 |
| その他 | 10,673 | 31,368 |
| 無形固定資産合計 | 132,723 | 141,386 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 14,378 | 30,052 |
| 投資有価証券 | － | 28,000 |
| その他 | 14,916 | 15,028 |
| 投資その他の資産合計 | 29,295 | 701,080 |
| 関係会社株式 | － | 628,000 |
| 固定資産計 | 180,226 | 946,571 |
| 資産の部合計 | 537,591 | 1,640,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,416 | 10,858 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 68,200 |
| リース債務 | 3,061 | 8,264 |
| 未払金 | 20,563 | 24,428 |
| 未払費用 | 3,069 | 12,573 |
| 未払法人税等 | 24,803 | 9,340 |
| 未払消費税等 | 21,524 | － |
| 前受金 | 16,595 | 15,997 |
| 賞与引当金 | 11,412 | 7,860 |
| その他 | 5,461 | 7,024 |
| 流動負債計 | 122,908 | 164,547 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,000 | 431,250 |
| リース債務 | 3,519 | 33,909 |
| 資産除去債務 | 8,877 | 23,456 |
| 固定負債計 | 27,396 | 488,615 |
| 負債の部合計 | 150,305 | 653,162 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 376,820 | 650,944 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 366,920 | 641,044 |
| 資本剰余金合計 | 366,920 | 641,044 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -356,453 | -304,511 |
| 利益剰余金合計 | -356,453 | -304,511 |
| 株主資本合計 | 387,286 | 987,390 |
| 自己株式 | － | -85 |
| 純資産の部合計 | 387,286 | 987,390 |
| 負債・純資産合計 | 537,591 | 1,640,553 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年9月30日 |
|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -2,053 |
| 減価償却累計額 | -8,374 |
| 減価償却累計額 | -13,981 |
| 減価償却累計額 | -24,409 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -9,439 | -2,053 |
| 減価償却累計額 | -7,395 | -8,374 |
| 減価償却累計額 | -8,352 | -13,981 |
| 減価償却累計額 | -25,188 | -24,409 |