有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 127,415 | 233,224 |
受取手形 | 998 | 323 |
売掛金 | 79,783 | 87,072 |
仕掛品 | 491 | 393 |
前渡金 | 650 | 762 |
前払費用 | 12,819 | 16,981 |
繰延税金資産 | - | 18,692 |
その他 | 1,668 | 317 |
貸倒引当金 | -596 | -402 |
流動資産計 | 223,229 | 357,364 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 13,226 | 11,168 |
工具 | 1,474 | 914 |
リース資産(純額) | 9,021 | 6,125 |
有形固定資産合計 | 23,722 | 18,207 |
無形固定資産 | | |
のれん | 49,000 | 38,000 |
ソフトウエア | 74,927 | 84,050 |
その他 | - | 10,673 |
無形固定資産合計 | 123,927 | 132,723 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 14,460 | 14,378 |
長期前払費用 | 661 | - |
その他 | 13,380 | 14,916 |
投資その他の資産合計 | 28,503 | 29,295 |
固定資産計 | 176,153 | 180,226 |
資産の部合計 | 399,383 | 537,591 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,556 | 10,416 |
1年内返済予定の長期借入金 | 18,684 | 6,000 |
リース債務 | 3,061 | 3,061 |
未払金 | 22,684 | 20,563 |
未払費用 | 3,340 | 3,069 |
未払法人税等 | 1,706 | 24,803 |
未払消費税等 | 2,484 | 21,524 |
前受金 | 6,264 | 16,595 |
賞与引当金 | 10,823 | 11,412 |
その他 | 2,200 | 5,461 |
流動負債計 | 76,807 | 122,908 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 67,520 | 15,000 |
リース債務 | 6,517 | 3,519 |
資産除去債務 | 8,803 | 8,877 |
固定負債計 | 82,840 | 27,396 |
負債の部合計 | 159,648 | 150,305 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 376,820 | 376,820 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 366,920 | 366,920 |
資本剰余金合計 | 366,920 | 366,920 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -504,147 | -356,453 |
利益剰余金合計 | -504,147 | -356,453 |
株主資本合計 | 239,592 | 387,286 |
新株予約権 | 141 | - |
純資産の部合計 | 239,734 | 387,286 |
負債・純資産合計 | 399,383 | 537,591 |
注記等(個別)