有価証券報告書-第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 935,707 | 993,599 |
売掛金 | 139,655 | 272,853 |
仕掛品 | 610 | 408 |
前払費用 | 25,922 | 32,525 |
その他 | 16,180 | 24,825 |
貸倒引当金 | -588 | -2,585 |
流動資産計 | 1,117,488 | 1,321,626 |
固定資産 | ||
建物(純額) | 60,788 | 55,860 |
工具 | 5,067 | 9,731 |
リース資産(純額) | 38,249 | 30,364 |
有形固定資産合計 | 104,105 | 95,956 |
無形固定資産 | ||
のれん | 238,996 | 366,974 |
顧客関連資産 | - | 59,666 |
ソフトウエア | 83,017 | 127,949 |
その他 | 31,368 | 28,670 |
無形固定資産合計 | 353,383 | 583,260 |
投資有価証券 | 28,000 | 153,860 |
繰延税金資産 | 23,712 | 1,362 |
敷金及び保証金 | 30,052 | 30,502 |
その他 | 15,028 | 14,530 |
投資その他の資産合計 | 96,792 | 200,254 |
固定資産計 | 554,281 | 879,472 |
資産の部合計 | 1,671,770 | 2,201,099 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 17,008 | 126,672 |
1年内返済予定の長期借入金 | 68,200 | 186,592 |
リース債務 | 8,264 | 7,225 |
未払金 | 25,018 | 36,972 |
未払費用 | 13,794 | 14,834 |
未払法人税等 | 9,375 | 9,824 |
前受金 | 15,997 | 12,508 |
賞与引当金 | 19,165 | 31,948 |
その他 | 10,874 | 28,782 |
流動負債計 | 187,699 | 455,360 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 431,250 | 637,666 |
リース債務 | 33,909 | 26,684 |
資産除去債務 | 23,456 | 23,498 |
繰延税金負債 | - | 18,269 |
その他 | 283 | - |
固定負債計 | 488,899 | 706,118 |
負債の部合計 | 676,598 | 1,161,479 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 650,944 | 664,174 |
資本剰余金 | 641,044 | 654,274 |
利益剰余金 | -296,731 | -278,196 |
自己株式 | -85 | -192 |
株主資本合計 | 995,171 | 1,040,058 |
その他有価証券評価差額金 | - | -438 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -438 |
純資産の部合計 | 995,171 | 1,039,620 |
負債・純資産合計 | 1,671,770 | 2,201,099 |
個別決算
勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 530,393 | 271,059 |
売掛金 | 107,240 | 103,980 |
仕掛品 | 610 | 408 |
前払費用 | 25,069 | 31,202 |
その他 | 14,983 | 28,794 |
貸倒引当金 | -588 | -471 |
流動資産計 | 677,709 | 434,973 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 60,788 | 55,860 |
工具 | 5,067 | 9,731 |
リース資産(純額) | 38,249 | 30,364 |
有形固定資産合計 | 104,105 | 95,956 |
無形固定資産 | ||
のれん | 27,000 | 16,000 |
ソフトウエア | 83,017 | 127,949 |
その他 | 31,368 | 28,670 |
無形固定資産合計 | 141,386 | 172,620 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 28,000 | 153,860 |
関係会社株式 | 628,000 | 919,912 |
繰延税金資産 | 16,272 | - |
差入保証金 | 30,052 | 30,502 |
その他 | 15,028 | 14,280 |
投資その他の資産合計 | 717,352 | 1,118,554 |
固定資産計 | 962,844 | 1,387,131 |
資産の部合計 | 1,640,553 | 1,822,105 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 10,858 | 13,226 |
1年内返済予定の長期借入金 | 68,200 | 118,192 |
リース債務 | 8,264 | 7,225 |
未払金 | 24,428 | 16,418 |
未払費用 | 12,573 | 11,033 |
未払法人税等 | 9,340 | 5,126 |
未払消費税等 | - | 15,431 |
前受金 | 15,997 | 11,353 |
賞与引当金 | 7,860 | 12,000 |
その他 | 7,024 | 4,178 |
流動負債計 | 164,547 | 214,186 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 431,250 | 563,066 |
リース債務 | 33,909 | 26,684 |
資産除去債務 | 23,456 | 23,498 |
固定負債計 | 488,615 | 613,249 |
負債の部合計 | 653,162 | 827,435 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 650,944 | 664,174 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 641,044 | 654,274 |
資本剰余金合計 | 641,044 | 654,274 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -304,511 | -323,147 |
利益剰余金合計 | -304,511 | -323,147 |
自己株式 | -85 | -192 |
株主資本合計 | 987,390 | 995,107 |
その他有価証券評価差額金 | - | -438 |
純資産の部合計 | 987,390 | 994,669 |
負債・純資産合計 | 1,640,553 | 1,822,105 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -2,053 | -6,980 |
減価償却累計額 | -8,374 | -11,218 |
減価償却累計額 | -13,981 | -21,866 |
減価償却累計額 | -24,409 | -40,065 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -2,053 | -6,980 |
減価償却累計額 | -8,374 | -11,218 |
減価償却累計額 | -13,981 | -21,866 |
減価償却累計額 | -24,409 | -40,065 |