ブルーテック（3999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 98,776 | -85,071 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,171 | 108,385 |
| 金融収益 | -404 | -4 |
| 金融費用 | 3,752 | 4,586 |
| 投資有価証券売却益 | -42,000 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,636 | -333 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 45,736 | -12,718 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -57,808 | -103,305 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 249 | 5,811 |
| その他 | 18,565 | 36,759 |
| 小計 | 122,401 | -45,888 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 配当金の受取額 | 400 | － |
| 利息の支払額 | -6,045 | -4,861 |
| 法人所得税の支払額 | -5,475 | － |
| 法人所得税の還付額 | 3,136 | 10,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 114,421 | -40,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,126 | -28,929 |
| 無形資産の取得による支出 | -106,223 | -181,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| その他 | -28,647 | 25,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -89,997 | -185,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,296 | -93,296 |
| リース負債の返済による支出 | -28,439 | -58,913 |
| 株式の発行による収入 | 7,720 | 6,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,015 | 353,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,408 | 128,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,860 | 877,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
