ブルーテック（3999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -80,882 | 52,518 |
| 減価償却費及び償却費 | 51,417 | 62,353 |
| 金融費用 | 2,384 | 4,041 |
| 投資有価証券売却益 | － | -20,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -320 | 520 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -57,805 | -14,059 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -60,743 | 7,365 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 928 | -7,282 |
| その他 | -1,360 | -11,727 |
| 小計 | -146,381 | 72,882 |
| 利息の支払額 | -2,345 | -4,069 |
| 法人所得税の支払額 | － | -15,612 |
| 法人所得税の還付額 | 2,690 | 4,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -146,035 | 57,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,722 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,678 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -88,328 | -101,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,447 |
| その他 | － | -752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -90,372 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -25,098 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,648 | -30,083 |
| リース負債の返済による支出 | -29,691 | -32,337 |
| 株式の発行による収入 | － | 390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 273,660 | 262,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,252 | 320,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,449 | 999,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
